abcpenger

Obligasjonsfond

Oversikten viser obligasjonsfond som investerer i norske obligasjoner.

Oppdatert: mandag, 29. august 2011 - 3:45


Se også

Løpende avkastning
Her kan du sjekke løpende avkastning på obligasjonsfond på et stort antall tidsrekker på Oslo Børs.

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Denne oversikten viser avkastning hvert år fra 2003 til og med 2009.

Les mer om obligasjonsfond

Valg av oblgasjonsfond

Den offisielle inndelingen i obligasjonsfondene er etter hvilken løpetid det gjennomsnittlig er igjen på papirene i fondet. Det skilles mellom tre løpetidslengder, fond med løptid under to år, løpetid 2 til 4 år og over 4 år.

Hvis obligasjonsfondet ikke tilfredsstiller Verdipapirfondenes Forening «Krav til obligasjonsfond», blir de plassert i klassen «Andre rentefond». Disse har den høyeste risikoen blant obligasjonsfondene, og står oppført nederst i tabellen.

Les mer om obligasjonsfond.

Mer finmasket inndeling
I de «offisielle» obligasjonsfondsoversiktene er det ikke delt inn etter hvilken risiko (kredittrisiko) fondene tar. For at fondene skal være sammenlignbare må dette gjøres.

Vi har delt inn hver gruppe inn i tre etter hvilken kredittrisiko de enkelte papirene fondet investerer i kan ha. Disse typene er:

  • Ingen kredittrisiko: Fondet kan bare investere i stats- eller statsgaranterte papirer.
  • Svært lav kredittrisiko: Fondet kan investere i de aller sikreste papirene, i tillegg til stat.
  • Tar kredittrisiko: Fondet kan investere i alle typer obligasjoner.

Tabellen under er delt inn etter løptid og dernest kredittrisiko.

Den største andelen finnes i mellomgruppen, der fondene har en løpetid på 2 til 4 år.

Kolonneforklaringer:
Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.

Kostnadene: FV er det årlige forvaltningshonoraret. K+S er summen av kjøps- og salgskostnader. 5 år er summen av de årlige forvaltningskostnadene, samt kjøps- og salgskostnadene i løpet av en femårsperiode.

Avkastning: Avkastningene de tre siste kalenderårene.

                 
  Obligasjonsfond 0 - 2              
    Minste Kostnader Avkastning
  Fond innsk.  5 år FV K+S 2009 2008 2007
  Ingen kredittrisiko              
  Alfred Berg Kort Stat 500 000 2,75 0,55 0,00 1,87 6,80 3,84
  Svært lav kredittrisiko              
  Alfred Berg Kort Obligasjon 250 000 2,00 0,40 0,00 4,39 7,77 3,85
  Alfred Berg Obligasjon 1-3 100 000 2,60 0,50 0,10 5,04 8,76 3,17
  Carnegie Forvaltning 50 000 1,75 0,35 0,00 3,94 8,03 4,03
  KLP Aktiv Rente 50 000 0,75 0,15 0,00 3,75 6,98 4,58
  KLP Rentefond II 50 000 1,00 0,20 0,00 4,52 7,84 4,28
  ODIN Kort Obligasjon 10 000 2,50 0,50 0,00 4,03 7,41 3,73
  Pluss Rente 100 000 2,50 0,50 0,00 5,92 6,58 3,68
  Tar kredittrisiko              
  DnB Nor Aktiv Rente 5 000 3,00 0,60 0,00 4,90 7,67 4,09
  Pareto Høyrente 100 000 4,25 0,65 1,00 9,60 -3,28 4,46

 


                
  Obligasjonsfond 2 - 4              

  Minste Kostnader Avkastning

Fond innsk.  5 år FV K+S 2009 2008 2007

Ingen kredittrisiko              

Alfred Berg Stat 100 000 2,00 0,40 0,00 9,88 3,26 0,91

DnB NOR Statsobligasjon (I) 1 000 2,00 0,40 0,00 8,38 3,47 0,90

DnB NOR Statsobligasjon (III) 10 000 000 0,75 0,15 0,00 8,78 3,84 1,26

Nordea Statsobligasjon II 10 000 000 0,75 0,15 0,00 9,70 3,72 1,13

Svært lav kredittrisiko              

Alfred Berg Obligasjon 3-5 5 000 000 1,35 0,25 0,10 8,96 2,47 -0,09

Carnegie Obligasjon 50 000 1,75 0,35 0,00 8,37 2,83 0,50

DnB NOR Obligasjon 20 (I) 1 000 2,50 0,50 0,00 8,80 2,90 0,98

DnB NOR Obligasjon 20 (II) 1 000 000 1,75 0,35 0,00 8,98 3,04 1,13

DnB NOR Obligasjon 20 (III) 10 000 000 1,00 0,20 0,00 9,13 3,20 1,29

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) 25 000 000 0,75 0,15 0,00 9,20 3,24 1,34

KLP Pensjon 50 000 1,00 0,20 0,00 8,66 3,48 1,13

Nordea Obligasjon II 500 000 1,00 0,20 0,00 8,96 3,20 1,06

ODIN Obligasjon 10 000 2,50 0,50 0,00 8,26 2,82 0,68

Pareto Obligasjon 100 000 2,25 0,45 0,00 7,65 3,38 0,79

Pluss Obligasjon 10 000 000 1,25 0,25 0,00 7,51 3,70 1,80

Pluss Pensjon 100 000 2,50 0,50 0,00 8,23 3,33 1,16

Skagen Avkastning 1 000 2,50 0,50 0,00 -1,54 4,97 3,85

Storebrand Obligasjon 1 000 000 1,00 0,20 0,00 9,18 3,62 0,97

Tar kredittrisiko              

Alfred Berg Obligasjon 250 000 3,30 0,60 0,30 4,26 2,87 0,70

Danske Invest Norsk Obligasjon 100 000 2,80 0,50 0,30 8,54 3,22 1,00

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 5 000 000 0,75 0,15 0,00 9,37 3,92  

DnB NOR Kredittobligasjon 5 000 000 1,00 0,20 0,00 6,74 3,20 1,68

DnB NOR Obligasjon (I) 1 000 3,00 0,60 0,00 4,33 2,80 1,17

DnB NOR Obligasjon (II) 1 000 000 2,50 0,50 0,00 4,48 3,02 1,39

DnB NOR Obligasjon (III) 10 000 000 1,00 0,20 0,00 4,88 3,41 1,78

Nordea Obligasjon III 10 000 000 0,75 0,15 0,00 8,57 3,22 1,13

Terra Obligasjon 10 000 000 1,40 0,20 0,40 8,53 3,31  

 

 

                 
  Obligasjonsfond over 4              
    Minste Kostnader Avkastning
  Fond innsk.  5 år FV K+S 2009 2008 2007
  Ingen kredittrisiko              
  KLP Statsobligasjon I 10 000 000 1,00 0,12 0,40      
  Storebrand Stat A 25 000 000 0,75 0,15 0,00 9,46 3,32 0,28
  Svært lav kredittrisiko              
  DnB NOR Lang Obligasjon 20 10 000 000 1,00 0,20 0,00 9,49 2,38 -0,08
  KLP Pensjon II 50 000 1,00 0,20 0,00 10,35 3,11 -0,23
  Tar kredittrisiko              
  Alfred Berg Lang Obligasjon 250 000 3,30 0,60 0,30 7,40 1,86 0,74
  Handelsbanken Obligasjon 1 000 2,45 0,45 0,20 9,24 2,34 -0,60

 

 

  Andre rentefond              
    Minste Kostnader Avkastning
  Fond innsk.  5 år FV K+S 2009 2008 2007
  Alfred Berg Høyrente 25 000 3,75 0,45 1,50 31,27    
  KLP Obligasjon I 10 000 000 2,70 0,40 0,70      
  Nordea Xtra Rente 10 000 3,00 0,60 0,00 11,78 -7,21 1,68
  Pareto Høyrente 100 000 4,25 0,65 1,00 9,60 -3,28 4,46
  Pareto Kreditt 100 000 4,75 0,75 1,00 19,84 -23,92 6,22
  Storebrand Obligasjon + 100 2,50 0,50 0,00 8,82 -0,12 4,06